comptabilité finance trésorerie fiscalité

Tâche obtenue sur la Trésorerie :  Suivi les dépenses de la caisse principale (Siège) et les caisses régit des (projets).  Suivi les comptes bancaire (dépenses et recettes). Contrôler la conformité des dossiers de paiement par banque  Chargé des états de rapprochement bancaire. 2  Chargé de la situation trésorerie journalière et mensuelle  Etablissement du Tableau des flux de la trésorerie (TFT). Tache obtenue sur la Comptabilité :  chargé de la comptabilité général (Banque Caisse Achat Stocks Vente Paie Opération Divers investissement).  Contrôler la gestion des stocks mensuels (Entrée en stocks et les sortie à la consommation et transfert).  Comptabilisation des stocks et suivi inventaire mensuels.  Analyses les comptes comptable et compte auxiliaire. Calculé la provision d’indemnité de départ à la retraite selon la nouvelle méthode de CNC. Etablissement des travaux de fin d’exercice avant la présentation du bilan.  Etablir rapport de gestion et rapport financier.  Etablir rapport et commentaire sur le bilan.  Tâche obtenue sur les Finances :  Suivi des créances à court terme (Clients).  Suivi des dettes à court terme (fournisseurs).  Suivi des dettes à long terme (crédits obtenue auprès des banques et caisse des marches).  Etablissement du tableau de bord mensuel et des agrégats de gestion.  Chargé des dossiers des investissements acquis par l’entreprise fournisseurs locaux  Chargé des dossiers des investissements acquis par l’entreprise étrangers par crédit documentaire. Programmation des paiements des fournisseurs locaux et étrangers. Ouverture et suivi les lettre de crédit (L.C).  Suivre la production du l’entreprise selon les marches et le plan de charge. Recouvrement et déplacement chez les clients et faire le point de situation. Tâche obtenue sur la Fiscalité :  Déclaration fiscal par système jibayati (TAP...IRG…IBS …TVA)   Etablissement et gestion de la paie du personnel et ces déclarations CNAS-CACOBATPH   Etabli les G50 Etat 104….301 bis …G4….et les déférant formulaire fiscal.  Etablissement bilan fiscale et détermination de résultat fiscal.  Etablir rapport et commentaire sur le bilan fiscal.